本站音讯，12月13日，华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.0535元，较前一交当年高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮0.98%，近1年高潮2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时期累计酬金5.3%。

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